浦银安盛普诚纯债债券型证券            投资基金2025年度分红公告                             公告送出日期：2025年3月21日      基金名称                             浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金      基金简称                             浦银安盛普诚纯债债券      基金主代码                            016235      基金合同生效日                          2022年8月22日      基金管理人名称                          浦银安盛基金管理有限公司      基金托管人名称                          华夏银行股份有限公司                                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办                                       法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普诚纯债债券型证券投      公告依据                                       资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）、《浦银安盛普诚纯债债券型证券投资                                       基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）等有关规定      收益分配基准日                          2025年3月14日      有关年度分红次数的说明                      本次分红为2025年度的第1次分红      下属分级基金的基金简称                               浦银安盛普诚纯债债券A                  浦银安盛普诚纯债债券C      下属分级基金的交易代码                                   016235                      016236                  基准日下属分级基金份额净值 （单位：      截止收益分配基准                                                      1.0277                 1.0254                  元）      日下属分级基金的        相关指标      基准日下属分级基金可供分配利润（单                  位：元）      本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）                                     0.200                  0.180   注： 根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准” ； 别基金份额对应的可供分配利润将有所不同； 分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时 公告调整本次分红相关事项。      权益登记日              2025年3月25日      除息日                2025年3月25日      现金红利发放日            2025年3月27日      分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。                         本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金                         份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。      红利再投资相关事项的说明          对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2025年3月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份                         额，本基金注册登记机构将于2025年3月26日对红利再投资的基金份额进行确认，2025年3月27日起可以查                         询、赎回红利再投资的份额。      税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。      费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。      注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。 益。 配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式 ； 选择红利再投资 的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本次分 红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本 基金注册登记机构确认的分红方式为准。 同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交 易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配 方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账 户无效。 现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为基金份额。 金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者在投资本基金前请务必认真阅读基金合同和招募说 明书等法律文件。 敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险 或提高基金投资收益。 因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。   客户服务热线：4008828999、021-33079999；   公司网址：www.py-axa.com；   客户端：“浦银安盛基金” APP；  公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。  特此公告。                               浦银安盛基金管理有限公司